股票名稱:銅峰電子
股票代碼:600237
證券代碼:600237 證券簡稱:銅峰電子 公告編號:臨2022-024
安徽銅峰電子股份有限公司
關于在控股子公司之間調劑擔保額度的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
l 被擔保人名稱:全資子公司——安徽銅峰世貿(mào)進出口有限公司
l 本次擔保金額及已實際為其提供的擔保余額:公司擬在董事會審議通過的擔保額度內(nèi),將其他控股子公司尚未使用的擔保額度調劑5,000萬元至全資子公司安徽銅峰世貿(mào)進出口有限公司使用。截止目前,公司為安徽銅峰世貿(mào)進出口有限公司提供的擔保余額為7,650萬元。
l 本次擔保是否有反擔保:無
l 對外擔保逾期的累計數(shù)量:無
一、擔保情況概述
(一)擔?;厩闆r
安徽銅峰電子股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)擬在董事會審議通過的擔保額度內(nèi),將其他控股子公司尚未使用的擔保額度調劑5,000萬元至全資子公司安徽銅峰世貿(mào)進出口有限公司使用。
(二)擔保履行的內(nèi)部決策程序
2022年2月11日,公司召開第九屆董事會第九次會議,審議通過了《關于預計2022年為全資及控股子公司提供擔保額度的議案》,同意為控股子公司---溫州銅峰電子材料有限公司(以下簡稱“溫州銅峰”)、銅陵市峰華電子有限公司(以下簡稱“峰華電子”)、安徽銅愛電子材料有限公司(以下簡稱“銅愛電子”)、安徽銅峰世貿(mào)進出口有限公司(以下簡稱“銅峰世貿(mào)”)提供總額度不超過人民幣20,000萬元的綜合授信擔保,用于各控股子公司流動資金貸款、開具銀行承兌匯票及保函等流動資金周轉業(yè)務品種的擔保。各控股子公司具體擔保額度安排如下:
被擔保單位名稱 |
擔保額度上限(萬元) |
權益比例(%) |
溫州銅峰 |
2,000 |
100 |
峰華電子 |
5,000 |
98.76 |
銅愛電子 |
5,000 |
75 |
銅峰世貿(mào) |
8,000 |
100 |
合計 |
20,000 |
/ |
根據(jù)《公司章程》相關規(guī)定,以上對外提供擔保不超過董事會審批權限,無須提交公司股東大會批準。擔保事項經(jīng)公司董事會審議通過后,對授權期內(nèi)發(fā)生的,在擔保額度范圍內(nèi)的各項擔保事項將不再另行提交董事會審議,由公司董事長對額度范圍內(nèi)發(fā)生的相關擔保事項進行簽批及簽署相關擔保文件。本次授權擔保有效期為董事會通過之日起一年內(nèi) (以上詳見公司2022年2月12日在上海證券交易所網(wǎng)站以及公司指媒體披露的公告)。
(三)擔保預計基本情況
單位:萬元
擔保方 |
被擔保方 |
擔保方持股比例 |
被擔保方最近一期資產(chǎn)負債率 |
截至目前擔保余額 |
本次新增擔保額度 |
擔保額度占上市公司最近一期凈資產(chǎn)比例 |
擔保預計有效期 |
是否關聯(lián)擔保 |
是否有反擔保 |
一、對控股子公司的擔保預計 |
|||||||||
資產(chǎn)負債率為70%以下的控股子公司 |
|||||||||
銅峰電子 |
銅峰世貿(mào) |
100% |
68.85% |
7,650 |
5,000 |
4.35% |
未知 |
否 |
無 |
(四)擔保額度調劑情況
根據(jù)2022年2月11日召開的公司第九屆董事會第九次會議決議,公司同意為全資及控股子公司提供總額度不超過人民幣20,000萬元的綜合授信擔保。鑒于銅峰世貿(mào)可使用的擔保額度不足,為滿足各子公司業(yè)務發(fā)展及實際經(jīng)營需要,公司在董事會審議通過的擔保額度內(nèi),擬將控股子公司溫州銅峰、峰華電子、銅愛電子尚未使用的擔保額度調劑至銅峰世貿(mào),本次擔保額度調劑情況如下:
單位:萬元
被擔保人 |
預計擔??傤~度 |
已使用擔保額度 |
未使用擔保額度 |
本次調劑擔保額度 |
調劑后擔保總額度 |
調劑后可使用擔保額度 |
溫州銅峰 |
2,000 |
550 |
1,450 |
-1,000 |
1,000 |
450 |
峰華電子 |
5,000 |
2,300 |
2,700 |
-1,000 |
4,000 |
1,700 |
銅愛電子 |
5,000 |
1,600 |
3,400 |
-3,000 |
2,000 |
400 |
銅峰世貿(mào) |
8,000 |
7,650 |
350 |
5,000 |
13,000 |
5,350 |
合計 |
20,000 |
12,100 |
7,900 |
0 |
20,000 |
7,900 |
二、被擔保人基本情況
1、公司名稱:安徽銅峰世貿(mào)進出口有限公司
2、統(tǒng)一社會信用代碼:91340700674235201N
3、注冊資本:10,000 萬元人民幣
4、法定代表人:鮑俊華
5、公司類型:有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資)
6、成立日期:2008年04月29日
7、經(jīng)營范圍:自營和代理各類商品和技術的進出口貿(mào)易業(yè)務,電子、化工、 機械設備、汽車配件的進口、加工、補償貿(mào)易(國家限定經(jīng)營或禁止進出口商品 和技術除外,涉及許可證或專項審批的憑有效證明經(jīng)營)。
8、住所:安徽省銅陵市翠湖三路西段399號
9、與公司的關系:銅峰世貿(mào)是公司全資子公司,公司擁有銅峰世貿(mào)100%股權。
10、被擔保人主要財務指標:
單位:元
財務指標 |
2022年3月31日 |
2021年12月31日 |
資產(chǎn)總計 |
229,748,355.55 |
217,760,198.36 |
負債合計 |
158,171,552.62 |
205,871,344.18 |
其中:銀行貸款總額 |
10,000,000.00 |
0 |
流動負債合計 |
158,171,552.62 |
205,871,344.18 |
資產(chǎn)凈額 |
71,576,802.93 |
11,888,854.18 |
財務指標 |
2022年1-3月 |
2021年1-12月 |
營業(yè)收入 |
116,274,629.84 |
228,493,372.77 |
凈利潤 |
-312,051.25 |
-13,675,621.10 |
銅峰世貿(mào)以上最近一年又一期財務報表詳見公司2022年4月26日在上海證券交易所網(wǎng)站的公告。
三、擔保協(xié)議的主要內(nèi)容
本次調劑擔保額度項下的新增擔保協(xié)議尚未簽署,主要條款、實際擔保金額、種類、期限等,由公司及銅峰世貿(mào)根據(jù)業(yè)務需要,在前述額度范圍內(nèi)與銀行等金融機構協(xié)商確定。
四、擔保的必要性和合理性
全資子公司銅峰世貿(mào)目前主要負責本公司進出口業(yè)務,代理公司生產(chǎn)所需原材料、設備配件的進口以及產(chǎn)品的出口業(yè)務。本次為銅峰世貿(mào)調劑擔保額度,將主要用于滿足該公司在代理本公司相關進出口業(yè)務中對資金需求,以保障本公司生產(chǎn)經(jīng)營的需要,有利于本公司生產(chǎn)經(jīng)營的平穩(wěn)運行。
五、董事會意見
董事會認為:公司本次調劑擔保額度屬于在董事會授權范圍內(nèi)調劑,是對公司及子公司正常經(jīng)營發(fā)展的支持,有利于本公司生產(chǎn)經(jīng)營的平穩(wěn)運行。本次擔保調劑對象為公司的全資子公司,公司對其經(jīng)營管理、財務等方面具有控制權,相關風險可控,不存在損害公司及股東的利益,不會對公司的正常經(jīng)營和業(yè)務發(fā)展造成不良影響。
六、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量
截至目前,公司及其控股子公司對外擔??傤~為12,100萬元人民幣,占本公司 2021 年度經(jīng)審計歸屬于母公司凈資產(chǎn)的 10.52%,以上擔保全部系公司對控股子公司的擔保。本公司無逾期對外擔保。
特此公告。
安徽銅峰電子股份有限公司董事會
2022年6月23日